Лицензия CIF для PFX Financial Professionals Ltd была приостановлено Кипрской Комиссии по Ценным Бумагам и Биржам до 24 декабря 2016 года. Для объявления от Кипрской Комиссии по Ценным Бумагам и Биржам, Пожалуйста, нажмите здесь

Секреты торговли акциями от Уоррена Баффетта

Легенда фондового рынка, один из самых успешных портфельных инвесторов в истории, человек, которому приписывают сверхъестественные провидческие способности… Принципы Уоррена Баффетта, отметившего в 2015 году свой 85-й день рождения с состоянием свыше 70 млрд. долларов, по-прежнему эффективно работают, и не только в биржевой торговле.

Первый урок

Отец Уоррена был в своё время преуспевающим трейдером, поэтому не вызывает удивления тот факт, что будущий миллиардер предпринял свою первую попытку заработать на торговле акциями уже в 11 лет. Результат той сделки он запомнил на всю жизнь.

Дело было так. Вместе со своей старшей сестрой мальчик купил три акции по цене 38 долларов за штуку. Как это часто случается на бирже, курс моментально просел на 10 долларов, после чего взлетел до 40. Разумеется, Уоррен поспешил избавиться от акций, получив прибыль около 5 «баксов». А акция продолжила рост, достигнув за неделю отметки 200 долларов…

Так в довольно юном возрасте Баффетт на собственном опыте узнал о недопустимости паники и опрометчивых решений на бирже, а также понял преимущество долгосрочного инвестирования. Например, он по-прежнему является владельцем компании Berkshire Hathaway, купленной в 1965-м. Тысяча долларов, вложенная в акции ВН за это время превратилась бы в 5 миллионов!

Прежде всего – «фундамент»

Впрочем, принцип «купил и удерживай» – это далеко не единственная стратегия торговли акциями, которую использует Баффетт. Действительно, средний срок удержания бумаг в его портфеле составляет 10 лет. Но на бирже – как и в бизнесе в целом – не так важны сроки, как выбор подходящего финансового инструмента. И в этом Уоррену Баффетту нет равных.

Прежде, чем приступать к покупке компаний, он тщательнейшим образом изучает состояние дел как в самом объекте инвестирования, так и в экономической отрасли в целом. «Цена – это то, что мы платим. А то, что мы получаем – это ценность», – утверждает Баффетт. Вкладывая, таким образом, в недооценённые активы, можно справедливо ожидать повышения цены в будущем. Очевидно, что наибольшее значение при торговле акциями на фондовом рынке Баффетт придаёт именно фундаментальному анализу.

«Когда дела компании идут хорошо, то и акции, в конце концов, вынуждены следовать за ними», – утверждает Баффетт. В сочетании с другим принципом миллиардера – «не инвестировать в бизнес, в котором ты не разбираешься» – это, как видим, приносит впечатляющие результаты.

Простые истины

Из публичных высказываний Баффетта можно, при желании, создать бесценное пособие для любого трейдера и инвестора. Богатейший человек мира охотно делится секретами своего успеха.

  • «Сегодня вы не сможете получить доход от вчерашнего роста». Действительно, восходящий тренд не даёт гарантий, что акция будет продолжать расти. Цена может резко развернуться сразу после совершения сделки, и не имеет значения, что она до этого росла целый год.
  • «Бойтесь, когда другие жадничают. Жадничайте, когда остальные боятся». Этот совет следует усвоить всем трейдерам, желающим избежать «влияния толпы». Если на рынке вы будете вести себя как все – забудьте о прибыли. Большинство здесь редко оказывается в выигрыше. Учитесь мыслить независимо.
  • «Если вы не сможете спокойно наблюдать за 50-процентным падением своих акций, вам нечего делать на рынке». Мудрая истина, предупреждающая нас как о необходимости достаточной капитализации, так и о сильном влиянии страха на торговлю. Трейдер должен обладать терпением и железными нервами.
  • «Покупать следует только то, чем ты будешь рад владеть, если биржа закроется на 10 лет». Баффетт, как мы уже выяснили, не является сторонником краткосрочных спекуляций – и другим не советует. «Никогда – это оптимальный срок продажи акций», – любит повторять он.
  • «Главный секрет – вовремя купить хорошие акции и держать их, пока они остаются хорошими». Казалось бы, это высказывание противоречит предыдущему. Но, во-первых, Баффетту действительно удаётся выбирать бумаги, которые хороши в долгосрочной перспективе. А во-вторых, он всегда без колебаний избавлялся от плохих активов в своём портфеле.

Вне всякого сомнения, Баффетт – гениальнейший биржевик современности. Однако отметим, что даже у него случались досадные промахи. Так, в 2005-м он потерял около миллиарда долларов на рынке Форекс, неудачно вложив часть средств в расчёте на падение доллара по отношению к евро. Тем не менее, его холдинг в целом оказался в прибыли – ещё один полезный урок о необходимости диверсифицировать активы своего портфеля. Естественно, ведь в валютный рынок Баффетт вложил лишь определённую часть своего капитала.

Календарь
информация

Напоминаем вам, что, несмотря на то, что маржинальная торговля деривативами может принести прибыль, важно отметить, что она также несет в себе высокий уровень риска. Пожалуйста, внимательно прочитайте ‘Уведомление об общих рисках ’ и ‘Уведомление о рисках Финансовых инструментов и Инвестиционных услуг ’.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ: Торговля сложными финансовыми инструментами, такими как Акции, Фьючерсы, Валютные пары ("Forex"), Контракты на разницу ("CFD"), Индексы, Опционы и иные производные финансовых инструментов, несут высокий уровень риска и не всегда подходят тому или иному инвестору. Существует вероятность, что вы можете понести частичную или полную потерю ваших начальных инвестиций, таким образом, вы не должны инвестировать средства, которые вы не можете позволить себе потерять. Вы должны быть в курсе всех рисков, связанных с этими финансовыми рынками, и обратиться за советом к независимому финансовому эксперту, в случае, если у Вас есть какие-либо вопросы или сомнения. Пожалуйста, внимательно прочитайте "Уведомление об общих рисках" и "Уведомление о рисках Финансовых инструментов и Инвестиционных услуг". 'FXFINPRO CAPITAL' является зарегистрированной торговой маркой компании 'PFX Financial Professionals Limited' , зарегистрированной в Реестре Компаний Кипра в Никосии под номером HE 237840 и регулируемой Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам ('CySEC') под регистрационным номером 193/13.
СОГЛАСЕН
Лицензия CIF для PFX Financial Professionals Ltd была приостановлено Кипрской Комиссии по Ценным Бумагам и Биржам до 24 декабря 2016 года. Для объявления от Кипрской Комиссии по Ценным Бумагам и Биржам, Пожалуйста, нажмите здесь
Закрыть